由我司作為管理人的基金產(chǎn)品，客戶可通過官網(wǎng)或者手機(jī)端公眾號進(jìn)行產(chǎn)品凈值查詢。官網(wǎng)查詢方式如下：官網(wǎng)注冊完成后（注冊流程詳見問題一：如何注冊官方網(wǎng)站？），點(diǎn)擊“客戶專區(qū)” —“客戶登錄” —“持有產(chǎn)品”，進(jìn)行相關(guān)查詢。手機(jī)端公眾號查詢方式如下：登錄微信公眾號（“神州牧基金”），點(diǎn)擊“客戶專區(qū)” — “產(chǎn)品查詢-北神”，頁面將直接跳轉(zhuǎn)至官網(wǎng)產(chǎn)品查詢窗口。我司將定期通過官方網(wǎng)站信披凈值、報告等與產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)與文件。如我司作為投資顧問的信托計(jì)劃產(chǎn)品，請至信托公司官網(wǎng)進(jìn)行凈值和報告查詢。
⑴提出贖回申請。封閉期過后，辦理贖回業(yè)務(wù)須至少于開放日前【5】個工作日將贖回申請材料掃描件發(fā)送至我司。原件材料至少于開放日前【2】個工作日寄達(dá)至我司，否則將順延至下個開放日予以辦理，在此期間委托人可提出撤銷贖回申請，但需要提交紙質(zhì)版撤銷贖回申請表。
⑵贖回材料清單（自然人投資者適用）。
A《基金贖回申請表（自然人版）》(提醒：申請日期必填)
B 投資者身份證復(fù)印件（正反面在同一張紙上，并注明“僅供用于贖回**基金專用”字樣）
C 受益賬戶銀行卡復(fù)印件（請附上開戶行信息）
注：以上材料均需投資者親筆簽名
⑶遞交贖回材料。我司所有基金產(chǎn)品的原件材料至少于開放日前【2】個工作日寄達(dá)至我司，否則將順延至下個開放日予以辦理，在此期間委托人可提出撤銷贖回申請，但需要提交紙質(zhì)版撤銷贖回申請表。
⑷贖回確認(rèn)。正常情況下，注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+2日內(nèi)對基金贖回的有效性進(jìn)行確認(rèn)（以基金合同為準(zhǔn)）。交易確認(rèn)成功與否，以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)信息為準(zhǔn)。
⑸支付贖回款項(xiàng)?；鸱蓊~持有人的贖回申請確認(rèn)后，一般情況下基金管理人將在T+7日內(nèi)（具體時間以合同規(guī)定為準(zhǔn)）支付贖回款項(xiàng)。發(fā)生巨額贖回時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
產(chǎn)品的費(fèi)用種類和比例各不相同，一般情況下可能涉及認(rèn)購/申購費(fèi)、贖回費(fèi)、固定管理費(fèi)用、浮動管理費(fèi)用等，具體產(chǎn)品的費(fèi)用種類和比例請查閱基金合同，或咨詢相關(guān)募集機(jī)構(gòu)。
有。為提高基金資產(chǎn)的穩(wěn)定性，有利于基金經(jīng)理更好實(shí)現(xiàn)操作策略，通常產(chǎn)品有封閉期安排。即自客戶認(rèn)購或申購產(chǎn)品日起6個月內(nèi)為封閉期，無法贖回；自第7個月起至滿12個月期間為準(zhǔn)封閉期，可以贖回，但需支付贖回費(fèi)用；滿12個月后產(chǎn)品可在開放日贖回。
通常產(chǎn)品開放日為產(chǎn)品成立滿一個月后每月的指定日期，具體以基金合同約定為準(zhǔn)。產(chǎn)品成立滿6個月內(nèi)的開放日，客戶可以申購或追加投資，但不能贖回；滿6個月后的開放日既可以申購也可以贖回。
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